目 錄
第一部分：梧州日報社概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州日報社2023年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、部門收支預算總體預算情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州日報社2023年部門預算報表（詳見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年度預算項目績效目標公開表
第一部分：部門概況
一、主要職能
梧州日報社是梧州市委主管的新聞機構，負責宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚時代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經濟社會文化發展營造良好的輿論氛圍，促進梧州地方社會經濟文化發展。
負責出版《梧州日報》和《西江都市報》，經營《梧州零距離網站》以及其他書報刊，從事相關印刷、發行、報紙廣告經營業務。分管西江月文藝雜志社。
二、機構設置情況
梧州日報社有直屬單位2個。其中：屬非參照公務員管理差額撥款事業單位:梧州日報社（公益二類）、西江月文藝雜志社（公益二類）。
根據規定，并結合本部門實際，我部門共有12個職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財務部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、專刊編輯部、產業經營部、西江都市報、技術部、人力資源部、梧州零距離網站。西江月文藝雜志社（科級差額補助預算管理事業單位）。
二、人員構成情況
梧州日報社（含二層單位）編制總數102名，其中，差額事業編制102名。在職實有人數113人，其中：編制內實有人數70人，編制外實有人數43人。退休人員52人，無離退休人員。
第二部分：梧州日報社2023年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、部門收支預算總體預算情況說明
2023年收支總預算23311383元，同比減少575800元，下降2.41 %。收入包括：一般公共預算撥款、事業單位經營收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出。
2023年收支預算總體減少主要是以下支出減少：是受大環境影響單位經營效益下行，單位降低職工績效工資標準，使收支預算總體有所減少。
二、部門收入總體預算情況說明
2023年收入總預算23311383元，同比減少575800 元, 下降2.41 %。本年收入預算23311383元，同比減少575800元,下降2.41 %。上年結轉結余0元。其中：
（一）一般公共預算撥款6311383元，占收入總預算的27.07%，同比減少575800元，下降8.36 %。
（二）本部門無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）本部門無財政專戶管理資金收入，同比無變化。（四）本部門無事業收入，同比無變化。
（五）事業單位經營收入17000000元，同比無變化。
（六）上年結轉結余0元。
三、部門支出總體預算情況說明
2023年支出總預算23311383元，其中，基本支出預算257683元，占支出總預算的1.11%，同比無變化；項目支出預算23053700元，占支出總預算的98.89%，同比減少575800元，下降2.44%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出類科目23311383元，占支出總預算100%，同比減少575800元，下降2.41%。
（二）社會保障和就業支出類科目0元，占支出總預算0%，同比無變化。
（三）衛生健康支出類科目0元，占支出總預算0%，同比無變化。
（四）住房保障支出類科目0元，占支出總預算0%，同比無變化。
四、財政撥款收支預算情況說明
2023年財政撥款收支總預算6311383元。收入包括：一般公共預算撥款6311383元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出6311383元。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年本年一般公共預算撥款支出6311383元，其中：基本支出257683元，項目支出6053700元，具體支出預算如下：
（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
出版發行6311383元，其中：基本支出257683元，項目支出6053700元。主要用于本部門的基本人員工資福利支出、社會保障繳費、住房公積金支出、印刷支出、稿費支出等。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1. 基本支出預算257683元，占一般公共預算支出的4.08%，同比無變化。其中：
工資福利支出預算257683元，占基本支出預算100%，同比無變化。
商品和服務支出預算0元，占基本支出預算0 %，同比無變化。
對個人和家庭補助支出預算0元，占基本支出預算0%，同比無變化。
資本性支出預算0元，占基本支出預算0%，同比無變化。
2. 項目支出6053700元，占一般公共預算支出的95.92%，同比減少575800元 ，下降8.68 %。其中：
工資福利支出預算5661696元，占項目支出預算93.52 %，同比減少613104元，下降9.77%。主要原因是新媒體強勢發展，傳統紙媒廣告收入逐年減少，導致單位效益下行，職工工資福利支出下降。
商品和服務支出預算392004元，占項目支出預算6.48%，同比增加37304元，增長10.52 %。主要是本部門所有車輛累計使用年限已超10年，車輛維護運行經費開支有所增長。
對個人和家庭補助支出預算0元，占項目支出預算0%，同比無變化。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年本年一般公共預算基本支出257683元，其中：
人員經費257683元，主要包括：基本工資。
公用經費0元。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2023年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算25000元，同比增加5000元，增長25 %。其中：
1. 因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2. 公務接待費支出預算5000元，同比減少5000元，下降50%，減少主要原因是嚴格公務接待紀律，控制接待費用，減少不必要的開支。
3. 公務用車費預算20000元，同比增加10000元，增長100 % 。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算20000元，同比增加10000元，增長100 %，增加主要原因是本部門有4臺車輛已達到使用年限，日常的保養維護經費有所增加。
（2）公務用車購置費0元，同比無變化。
（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算25000元，同比增加5000元，增長25%。其中，當年預算資金安排的“三公”經費支出預算25000元，同比增加5000元，增長25 %；上年結轉結余資金安排的“三公”經費支出0元。其中：
1.因公出國（境）經費預算。
因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2.公務接待費預算。
公務接待費預算5000元，同比減少5000元，下降50 %。其中，當年預算資金安排的“三公”經費支出預算減少5000元，同比減少5000元，下降50 %；上年結轉結余資金安排的“三公”經費支出0元。主要原因是嚴格公務接待紀律，控制接待費用，減少不必要的開支。
3.公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算20000元，同比增加10000元，增長100 %。其中，當年預算資金安排的“三公”經費支出預算20000元，同比增加10000元，增長100 %。；上年結轉結余資金安排的“三公”經費支出0元。具體是：
（1）公務用車運行維護費預算20000元，同比增加10000元，增長100 %。其中，當年預算資金安排的“三公”經費支出預算20000元，同比增加10000元，增長100 %。；上年結轉結余資金安排的“三公”經費支出0元。增加主要原因是本部門有4臺車輛已超過累計使用年限，日常的保養維護經費有所增加。
（2）公務用車購置預算0元，同比無變化。其中，當年預算資金安排的“三公”經費支出預算0元，同比無變化；上年結轉結余資金安排的“三公”經費支出0元。
八、政府性基金預算情況說明
本部門2023年無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算情況說明
本部門2023年無國有資本經營預算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費預算安排情況說明。
梧州日報社機關運行經費財政撥款預算0元。
另外，梧州日報社本級及下屬單位共有2個事業單位，本部門事業運行經費預算安排392004元，其中：基本支出預算0元，項目支出預算392004元，同比增加37304元，增長10.52%。主要原因：本部門所有車輛累計使用年限已超過10年，日常維護經費有所增加。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2023年政府采購預算73304元，同比增加61254元，增長508.33 %。其中：政府集中采購預算0元，占政府采購預算的0%，同比無變化。分散采購73304元，占政府采購預算的100%，同比增加61254元，增長508.33 %；主要原因是今年把辦公用品、辦公設備、車輛運行維護經費等開支都列入政府采購預算。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預算撥款73304元，財政專戶管理的資金安排0元，上年結轉結余資金安排0元。
按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購73304元，占政府采購預算100%；工程類采購0元，占政府采購預算0%；服務類采購0元，占政府采購預算0%。
（三）國有資產的總體情況說明。
共有車輛4輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是新聞采訪及節目制作的業務用車，主要用于保障日常節目制作采訪、自治區及市里舉辦的各種重大活動、基層一線、應對突發事件的現場采訪報道等。
截至2022年12月31日，資產原值合計29914249.89元，其中：1.土地、房屋及構筑物18180609.19元。2.通用設備8219672.35元。3.專用設備993200元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案0元，6.家具、用具、裝具等1616136.35元，車輛904632元。
（四）重點項目預算績效目標情況說明。
主管部門：2023年部門預算（含所屬二層預算單位）所有項目均已編制績效目標，其中：項目支出（其他運轉類和特定目標類項目）10個，涉及一般公共預算撥款6053700元，財政專戶管理資金收入0元，單位資金17000000元，上年結余收入0元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
二層機構：西江月文藝雜志社2023年單位預算所有項目均已編制績效目標，其中：項目支出（其他運轉類和特定目標類項目）1個，涉及一般公共預算撥款53700元，財政專戶管理資金收入0元，單位資金0元，上年結余收入0元。相關績效目標情況詳見單位預算公開表10表。
第三部分：專業名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
9．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10．“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2023年部門預算報表
一、部門收支預算總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入預算總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出預算總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
