目錄 第一部分：梧州日報社概況 一、部門職責 二、機構設置 三、編制現狀、人員構成 第二部分：梧州日報社2020度部門決算報表 表一：收入支出決算總表 表二：收入決算表 表三：支出決算表 表四：財政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預算財政撥款支出決算表 表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表 表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表 第三部分：梧州日報社2020年度部門決算情況說明 一、2020年度收入支出決算總體情況 二、2020年度一般公共預算支出決算情況 三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 四、2020年度政府性基金支出決算情況 五、國有資本經營預算財政撥款支出情況 六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。 七、其他重要事項情況說明 第四部分名詞解釋
第一部分：梧州日報社概況 一、主要職能 梧州日報社位于梧州市新興二路125號，創刊于1950年，是梧州市市委機關報，梧州日報社屬正處級差額補助預算管理事業單位。梧州日報社業務范圍是傳播梧州市新聞和其他信息，促進地方社會經濟文化發展。主要經營梧州日報出版、西江都市報出版、相關印刷、相關發行、報紙廣告業務。 二、部門決算單位構成 內設機構：黨委辦公室、總編辦公室、財務室、發行部、廣告部、采編中心、專刊中心、新聞研究室、西江都市報、梧州零距離網站、經濟專刊部、群工部。報社下屬單位：西江月文藝雜志社、梧州日報社印刷廠。 三、編制現狀、人員構成 梧州日報社截至2020年12月末，在職職工149人，其中：梧州日報社事業編制人員64人(正處干部2人，副處干部5人，正科級干部5人，副科級干部11人，事業人員41人)；西江月文藝雜志社事業編制人員3人；梧州日報社印刷廠事業編制人員20人。編外聘用59人（未含投遞、臨時廣告人員）。 梧州日報社截至2020年12月末，實有退休職工76人，其中：梧州日報社事業編制退休人員42人，梧州日報社印刷廠事業編制退休人員28人，西江月文藝雜志社事業編制退休人員6人。 梧州日報社的經費管理方式屬于差額預算管理事業單位，梧州日報社印刷廠屬于自收自支管理事業單位，西江月文藝雜志社屬于差額預算管理事業單位。 第二部分：梧州日報社2020年度部門決算報表 (此部分另附表格，掛報告尾部) 第三部分：梧州日報社2020年度部門決算情況說明 一、2020年度收入支出決算總體情況 （一）本部門2020年度總收入877.68萬元，其中本年收入877.68萬元,較2019年度決算數減少242.46萬元，下降21.7%。收入具體情況如下: 1.一般公共預算財政撥款收入877.68萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數減少242.46萬元，下降21.7%，主要原因是梧州日報社2020年總體收入下降，導致上繳收入減少，財政回撥收入減少。 （二）本部門2020年度總支出877.68萬元，其中本年支出877.68萬元,較2019年度決算數減少242.46萬元，下降21.7%。支出具體情況如下： 1.文化旅游體育與傳媒支出632.51萬元：主要用于單位日常運營支出、人員支出和各項業務支出。比上年減少244.23萬元，下降27.9%，主要原因是2020年受疫情影響，我單位收入減少，上繳財政金額減少，財政回撥金額相應減少。 2.社會保障和就業支出113.12萬元：主要用于我部門按國家規定繳納職工養老保險支出。比上年減少8.27萬元，下降6.8%，主要是2020年有職工退休、離職，導致職工養老保險總體繳費減少。 3.衛生健康支出51.60萬元：主要用于我單位職工醫療保障支出。比上年增加5.44萬元，增長11.8%，主要是2020年社會保險事業管理中心把職工醫療保險與生育保險合并為一個繳費險種；另有部分職工工資收入增加，繳費基數提高，導致醫療保險繳費增加。 4.農林水支出3萬元：主要用于駐村人員日常辦公經費等開支，與2019年同比無變化。 5．住房保障支出77.44萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金的支出。比上年增加4.6萬元，增長6.3%，主要是2020年有部分職工工資收入增加，導致繳費基數提高，經費開支有所增加。 二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 梧州日報社2020年度一般公共預算財政撥款支出877.68萬元，較2019年度決算數減少242.46萬元，下降21.7%。其中：基本支出808.39萬元，項目支出69.29萬元。 梧州日報社2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1038.36萬元，支出決算為877.68萬元，完成年初預算的84.5%。 （一）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預算為793.20萬元，支出決算為632.52萬元，完成年初預算的79.7%。主要是2020年受新冠疫情影響，我單位實現總收入減少，支出也相應減少。主要用于出版發行、人員工資福利的開支。 1．出版發行支出612.52萬元，主要用于職工工資福利、社會保險繳費等開支，較年初預算數減少183.68萬元,主要是疫情原因，總收入減少，導致相應支出減少。 2．其他文化體育與傳媒支出20萬元，主要用于購買攝影器材相關設備。較2020年年初預算數增加20萬元,主要是按照部門需要，2020年追加購買專用攝影器材機相關設備經費。 （二）社會保障和就業支出（類）年初預算113.12萬元，支出決算113.12萬元，完成年初預算的100%。主要用于職工養老保險開支。 1.機關事業單位基本養老保險繳費支出113.12萬元，主要用于機關事業單位教職工養老保險費支出。與年初預算相比無變化。 （三）衛生健康支出（類）51.60萬元，年初預算51.60萬元，支出決算51.60萬元，完成年初預算的100%。與年初預算相比無變化。主要用于職工醫療保險的繳納。 1.事業單位醫療支出51.60萬元，與年初預算相比無變化。主要用于機關事業單位醫療保險支出。 （四）農林水支出（類）3萬元，年初預算0萬元，支出決算3萬元，完成年初預算的100%。主要是按照實際需要，年中追加第一書記駐村專項工作經費。主要用于第一書記駐村專項工作經費的開支。 1.其他扶貧支出決算為3萬元，主要用于第一書記駐村專項工作經費的開支。較2020年年初預算數增加3萬元,主要是按照實際需要，年中追加第一書記駐村專項工作經費。 （五）住房保障支出（類）77.44萬元，年初預算77.44萬元、支出決算77.44萬元，完成年初預算的100%。主要用于繳納職工的住房公積金。 1.住房公積金支出決算為77.44萬元，與年初預算一致。主要用于機關事業單位職工住房公積金支出。 三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2020年度一般公共預算財政撥款基本支出808.39萬元，比上年減少88.92萬元，下降10%，主要是職工工資減少、人員支出減少。 其中：人員經費724.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金等；公用經費83.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修費等。 支出具體情況如下： （一）工資福利支出710.11萬元，完成年初預算的77.9%。因我部門總收入減少，上繳收入減少，財政撥款減少，工資福利相對減少。 （二）商品和服務支出83.9萬元，完成年初預算的137.1%。因2020年為購買專用攝影器材機相關設備，財政追加經費開支。 （三）對個人和家庭的補助14.38萬元，完成年初預算的100%。 四、2020年度政府性基金支出決算情況 本部門無政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與去年相比無增減變化，與預算相比無增減變化。 五、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明 本部門無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款支出，與去年相比無增減變化，與預算相比無增減變化。 六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明 2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算3.83萬元；公務接待費支出決算0.42萬元。 2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算總額為4.25萬元，比預算減少0.6萬元，低于預算原因是提倡綠色環保出行，減少公務接待次數，比去年增加0.02萬元，增長0.5%，增加原因主要是公務用車已達折舊使用年限，出于安全因素考慮，定期進行維護。其中，因公出國支出決算比預算同比無變化，同去年相比無變化；公務用車購置支出決算比預算同比無變化，同去年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算比預算減少0.02萬元，低于預算原因是是提倡綠色環保出行，減少公務用車次數，比去年增加0.2萬元，增長5.5%，增加原因主要是公務用車已達折舊使用年限，出于安全因素考慮，定期進行維護；公務接待費支出決算比預算減少0.58萬元，低于預算原因是減少公務接待次數，比去年減少0.18萬元，下降30%，減少原因主要是減少公務接待次數，具體情況如下： （一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。 （二）公務用車購置及運行費支出3.83萬元。其中： 公務用車購置支出0萬元，購置了0輛公務用車。 公務用車運行支出3.83萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年，梧州日報社、2個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛，全年運行費支出3.83萬元，平均每輛0.48萬元。 （三）公務接待費支出0.42萬元,國內公務接待批次4次，人次35次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。其中： 外事接待批次0次，人次0次。 六、其他重要事項情況說明 （一）機關運行經費支出情況說明。 本部門無機關運行經費支出 （二）政府采購支出情況說明。 2020年本部門政府采購支出總額241.5萬元，其中：政府采購貨物支出241.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額68.6萬元，占政府采購支出總額的28.4%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 （三）國有資產占用情況說明。 截至2020年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級領導干部用車0輛、主要領導用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、一般公務用車2輛、特種專業技術用車6輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備2套；單位價值100萬元以上專用設備3套。 （四）關于2020年度預算績效情況的說明。 本部門未開展預算績效管理工作 第四部分名詞解釋 一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。 五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 十四、印刷項目：是我單位將新聞信息等內容經制版、施墨、加壓等工序，批量復制，把經審核批準的印刷版，通過印刷機械及專用油墨轉印到承印物的過程。 十五、網站維護項目：我單位主營梧州零距離網站，通過投入大量人力物力定期或不定期地更新網站內容，保持網站正常運營，完善網站建設，提高網站整體質量，不斷地吸引更多的瀏覽者，增加訪問量，擴大影響力。 十六、專項業務項目：主要指稿費支出，即作者向報社雜志社投稿被采用后需要對其支付的報酬。 
 
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